워런 버핏의 버크셔 해서웨이 주식이 오늘 99% 폭락한다고 해도, 이 회사는 여전히 S&P 500 지수를 능가하는 탁월한 성과를 보일 것이라고 합니다. 이러한 놀라운 성과의 비밀은 무엇일까요? 이 글에서는 버크셔 해서웨이의 투자 마법과 워런 버핏의 투자 철학을 살펴보겠습니다.
버크셔 해서웨이의 주가 상승기록
최근 X(트위터)에 올린 포스트에서 셈퍼 아우구스투스 인베스트먼트의 대표이며, 버크셔의 오랜 주주로서 대표 보유 종목으로 보유하고 있는 크리스 블룸스트란은 이렇게 말했다고 합니다.
버크셔가 99.4% 주가 하락을 겪더라도, 1965년 “현 경영진”이 지배권을 사들인 이후 지금까지를 기준으로 여전히 S
실제로 버크셔 해서웨이의 주가는 1965년부터 2022년 말까지 거의 3,800,000% 상승했습니다. 이 기간 동안 S&P 500 지수의 상승률은 약 25,000%에 불과(?)했는데, 이는 버크셔의 성과와 비교하면 미미한 수치로, 버크셔의 상승이 100배 이상 높았습니다.
버크셔 해서웨이의 A 주식은 올해 들어 17% 상승하여 주당 55만 달러에 육박하는 기록을 세웠으며, S&P 500 지수의 연중 상승률과 거의 일치하고 있습니다. 그러나 지수와의 수익률 격차가 4,000,000%를 훨씬 웃돌고 있다는 사실은 주목할 만합니다.
워런 버핏의 투자 철학
워런 버핏은 투자에 있어서 “장기 투자”와 “가치 투자”를 강조합니다. 그는 주식 시장에서의 단기 변동성에 대한 과도한 신경을 쓰지 않으며, 대신 기업의 기본 가치를 중시합니다. 이는 버크셔 해서웨이가 기업에 장기적으로 투자하고 그 가치를 키우는데 중점을 둔 투자 철학을 따르고 있음을 의미합니다.
그의 투자 철학은 성공적인 투자의 기반 요소 중 하나인 “인내와 인내심”을 강조합니다. 버크셔 해서웨이는 오랜 기간 동안 투자한 기업들을 보유하고 있으며, 그로 인해 주주들에게 지속적으로 수익을 창출하고 있습니다. 버핏은 이러한 긴 시간 동안의 투자가 큰 성과를 낳을 수 있다고 믿습니다.
참고로, 버핏은 버크셔 지분에 주당 11달러 미만을 지불했으며, 오늘날 버크셔는 2.25시간마다 주당 11달러를 벌어들이고 있다고 합니다.
버크셔의 다양한 자회사
버크셔 해서웨이는 다양한 산업 분야의 자회사들을 보유하고 있습니다. 이 회사는 가이코, 듀라셀, 데어리 퀸 등 다양한 기업을 자회사로 소유하고 있으며, 또한 애플, 코카콜라 등 다른 상장 기업에도 수십억 달러 규모의 지분을 보유하고 있습니다. 이 다양한 자산 포트폴리오는 버크셔를 안정적인 투자 기업으로 만들어 주며, 수익을 다각화시키는데 큰 도움을 줍니다.
버크셔는 작년에 3,000억 달러가 넘는 매출과 300억 달러의 영업이익을 올렸으며, 2분기 말 기준, 약 1,500억 달러의 현금 및 국채와 약 3,500억 달러의 주식 포트폴리오를 포함하여 자산 1조 달러를 돌파했습니다.
버크셔의 미래 전망
워런 버핏은 버크셔 해서웨이의 미래에 대해 긍정적으로 전망하고 있습니다. 그는 최근 주주들에게 보낸 서한에서 과거의 투자 성과와 앞으로의 성과에 대한 자신감을 표명했는데, 버핏은 올해 주주들에게 보낸 서한에서 버크셔가 25년 전 코카콜라와 아메리칸 익스프레스 주식을 매입하는 등 몇 가지 훌륭한 투자로 엄청난 수익을 거둘 수 있었다고 말했으며, 또한 버핏은 앞으로 더 많은 성공을 거둘 것으로 기대한다고 강조했습니다.
소수의 승자만 있어도, 시간이 지남에 따라 놀라운 일을 해낼 수 있습니다. 버크셔에는 결승선이 없습니다.
워런 버핏
마치며
워런 버핏과 그의 이끄는 버크셔 해서웨이는 투자의 레전드입니다. 워런 버핏과 그의 투자 회사 버크셔 해서웨이는 투자자들에게 항상 주목받고 있는 주제이며, 그의 투자 철학과 장기적인 시각은 많은 투자자들에게 교훈을 주고 있습니다. 또한 그의 성과는 투자의 힘을 보여주는 뛰어난 예시 중 하나로 늘 언급되는 사례가 되고 있습니다.
이렇게 버핏의 투자 철학과 장기적 시각은 많은 투자자들에게 영감을 주며, 그의 성과는 투자의 힘을 입증하는 뛰어난 사례 중 하나로, 버크셔 해서웨이의 주가가 99% 폭락하더라도 여전히 S&P 500을 능가한다는 사실은 그의 투자 방식과 가치 투자의 힘을 잘 보여주는 결과라고 생각됩니다.
그리고 중요한 것은 버핏의 이야기가 단순히 돈을 벌기 위한 것이 아니라, 투자에 대한 철학과 인내, 그리고 장기적 시각을 가진 투자자에게 큰 가르침을 제공한다는 것입니다. 이런 이유로 워런 버핏과 버크셔 해서웨이의 이야기는 항상 투자자들 사이에서 주목을 받고 있으며, 투자의 세계에서는 영원히 레전드로 기억될 것입니다.
참고 자료: Business Insider, “Berkshire Hathaway stock could crash 99% and Warren Buffett would still have trounced the S&P 500”